Évaluation des premiers résultats des gains : 3 grands gagnants à ce jour | Échanger des places avec Tom Bowley

Évaluation des premiers résultats des gains : 3 grands gagnants à ce jour |  Échanger des places avec Tom Bowley

Une bonne configuration post-bénéfice doit cocher plusieurs cases. La première case que je dois cocher est la case « battre les estimations de revenus et de bénéfices », suivie de près par la case « orientation augmentée ». Lorsqu’une entreprise bat les estimations de résultat et augmente ses prévisions, les entreprises de Wall Street doivent réévaluer ces entreprises. Les hypothèses de bénéfices futurs et de croissance des bénéfices futurs changent, ce qui devrait entraîner des valorisations plus élevées. Cela devrait faire preuve de bon sens. Bien sûr, la bourse fonctionne rarement à court terme en se basant sur le bon sens. C’est exactement là que les opportunités se présentent. Les grandes entreprises peuvent parfois rapporter d’excellents résultats tout en constatant une baisse. Pourquoi? Parce que ces excellents résultats ont déjà été intégrés au cours de l’action avant que les gains sont libérés.

C’est la raison pour laquelle je maintiens notre ChartList phare, notre Strong Earnings ChartList (SECL). Notre SECL ne présente que les entreprises qui ont dépassé à la fois les estimations de chiffre d’affaires et de BPA au cours de leur dernier trimestre. Lorsqu’une entreprise approche de son rapport sur les bénéfices, si elle dépasse à la fois les estimations supérieures et inférieures au cours du trimestre précédent et si elle figure sur notre SECL, elle est supprimée avant le prochain rapport à venir. Il n’y a qu’un seul moyen de revenir sur la liste – il doit battre à nouveau les estimations de revenus et de BPA. Il existe également d’autres filtres comme le volume quotidien moyen pour s’assurer que tous les stocks sur le SECL sont liquides. J’utilise également mon jugement pour supprimer des actions qui ne sont pas techniquement valables ou qui appartiennent à un groupe qui ne l’est pas techniquement. Je crois que notre SECL est la meilleure liste de surveillance sur laquelle faire un compromis. Presque toutes les actions de nos portefeuilles Model, Aggressive, Income et Strong AD proviennent de notre SECL. Depuis leur création, nos portefeuilles ont écrasé l’indice de référence S&P 500.

Je sais que c’est très tôt dans la saison des résultats, mais j’ai déjà vu quelques dizaines de rapports de résultats vraiment solides. Mais lesquels se sont démarqués des autres ? Eh bien, c’est le but de cet article. Voici ma courte liste des meilleurs rapports sur les résultats du deuxième trimestre :

PepsiCo, Inc. (PEP)

Résultats du 2e trimestre :

  • Revenus : 19,22 milliards de dollars (réels) contre 17,96 milliards de dollars (estimation)
  • BPA : 1,72 $ (réel) contre 1,53 $ (estimation)

De plus, PEP a relevé ses prévisions de BPA pour 2021 de 5,94 $ à 6,20 $.

Sur cette nouvelle, PEP a éclaté sur une base absolue et menace d’une évasion relative par rapport à ses pairs des boissons non alcoolisées ($DJUSSD):

Il y a un peu de travail relatif à faire car PEP a établi un triple sommet relatif. En outre, la ligne AD s’est améliorée, mais pourrait utiliser une autre cassure indicative de l’accumulation de Wall Street. Mais les chiffres étaient solides et je pense que cela entraînera des prix plus élevés pour le PEP.

Crocs, Inc. (CROX)

Résultats du 2e trimestre :

  • Revenus : 640,77 milliers de dollars (courants) vs. 559,11 millions de dollars (estimé)
  • BPA : 2,23 $ (réel) contre 1,52 $ (estimation)

En outre, CROX a indiqué que la croissance de son chiffre d’affaires en 2021 serait de l’ordre de 60 % à 65 %, contre une prévision antérieure de croissance de 40 % à 50 %.

La réaction initiale à l’excellent rapport trimestriel de ce matin était ce à quoi vous pouvez vous attendre – un écart énorme plus élevé avec un peu de vente après l’ouverture. Les teneurs de marché sont du côté court lorsqu’il y a un déséquilibre des ordres d’achat, nous devrions donc généralement rechercher des ventes intrajournalières.

Nike (NKE) a déclenché la frénésie des stocks de chaussures ($DJUSFT) lorsqu’il a publié des résultats d’éruption. Aujourd’hui, nous obtenons une nouvelle confirmation que l’industrie se porte très bien avec les résultats du CROX. Voici à quoi ressemble CROX actuellement :

Nous voyons une impression de bougie noire tôt aujourd’hui et la divergence négative du PPO suggère que nous pourrions voir de nouvelles ventes à venir. Cela ne change rien à la force fondamentale de ce rapport. Mais cela pourrait nous présenter une excellente opportunité d’entrée à un moment donné au cours des prochains jours à quelques semaines. C’est ce que j’attends pour échanger.

HCA Healthcare, Inc. (HCA)

Résultats du 2e trimestre :

  • Revenus : 14,44 milliards de dollars (réels) contre 13,61 milliards de dollars (estimation)
  • BPA : 4,37 $ (réel) contre 3,16 $ (estimation)

En outre, HCA a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de BPA pour 2021. Ses prévisions de BPA pour 2021 ont été relevées d’une fourchette de 13,30 $ à 14,30 $ à une nouvelle fourchette de 16,30 $ à 17,10 $. C’est un bond considérable dans la croissance des bénéfices qui nécessitera probablement une réévaluation de la capitalisation boursière. Nous avons vu le début de ce processus avec la réaction initiale des bénéfices :

Lorsqu’un titre comme HCA fait des écarts plus élevés, puis continue en augmentant tout au long de la session sur un volume massif, cela indique pour moi que la demande a dépassé l’offre et cela augure généralement bien pour une appréciation supplémentaire. De plus, tout retour à l’open après les gains, dans ce cas 239,10, représente un excellent point d’entrée récompense-risque.

Dans la perspective du reste de la saison des résultats, nous verrons beaucoup, beaucoup plus d’entreprises qui publieront des résultats exceptionnellement solides. Ces sociétés seront organisées dans notre liste de graphiques de gains solides et nous effectuerons des analyses par rapport à cette liste de graphiques au cours des prochaines semaines, offrant d’excellentes opportunités de trading. Si vous souhaitez devenir membre d’essai de 30 jours sur EarningsBeats.com pour profiter de ces opportunités, j’ai de bonnes nouvelles ! Notre essai de 30 jours est entièrement gratuit et vous pouvez télécharger notre liste de graphiques de gains solides (parmi d’autres listes de graphiques) directement dans votre compte StockCharts.com. Si vous n’êtes pas membre de StockCharts, vous pourrez toujours voir les graphiques. CLIQUEZ ICI pour commencer votre essai de 30 jours !

De plus, dans le bulletin d’information gratuit EB Digest de demain, je mettrai en évidence une entreprise qui, je l’espère, publiera des chiffres absolument BLOWOUT la semaine prochaine. La force relative a été exceptionnelle et sa ligne AD est également à un nouveau sommet, suggérant que Wall Street a accumulé le stock avant son rapport. Si vous souhaitez vous abonner gratuitement (aucune carte de crédit requise) à notre newsletter EB Digest, il vous suffit CLIQUEZ ICI et fournissez-nous votre nom et votre adresse e-mail dans les espaces prévus. Vous pourrez alors voir la semaine prochaine si j’ai raison à propos de ce prochain rapport d’éruption.

Bonne négociation !

À M

Tom Bowley

A propos de l’auteur:
Tom Bowley est le stratège en chef du marché de GainsBeats.com, une société fournissant une plate-forme de recherche et d’enseignement pour les professionnels de l’investissement et les investisseurs individuels. Tom rédige un rapport quotidien sur le marché (DMR) complet, fournissant des conseils aux membres d’EB.com chaque jour que le marché boursier est ouvert. Tom a apporté son expertise technique ici à StockCharts.com depuis 2006 et possède également une formation fondamentale en comptabilité publique, combinant un ensemble de compétences uniques pour aborder le marché boursier américain.

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